Question

Uma empresa de consultoria deseja elaborar uma DFC para verificar a sua disponibilidade de caixa futura. A referida empresa apresenta o valor de R$ 100,00 no Banco Uberaba e R$ 350,00 em seu caixa; durante o mês de 01/X1, as previsões de transações são as seguintes:

1 - 01/01/X1 - Fechamento de contrato de consultoria no valor de R$ 3.000,00, sendo 1/4 pagos à vista, pelo Caixa, e o restante em três parcelas iguais para 30, 45 e 60 dias;
2 - 02/01/X1 - Aquisição de Material de Consumo, no valor total de R$ 100,00, sendo 50% à vista e o restante em duas parcelas iguais para 30 e 60 dias;
3 - 10/01/X1 - Transferência de numerário do Caixa para o Banco Uberaba, no valor de R$ 300,00;
4 - 15/01/X1 - Pagamento de energia elétrica, no valor de R$ 250,00, pelo Banco Uberaba;
5 - 18/01/X1 - Recebimento, por meio de crédito em conta corrente do Banco Uberaba, referente a juros sobre aplicação financeira de liquidez imediata, no valor de R$ 110,00;
6 - 22/01/X1 - Lançamento da Depreciação referente a 2,5% do valor dos equipamentos (já adquiridos anteriormente, no valor de R$ 15.000,00);
7 - 28/01/X1 - Apropriação de Salário no mês, no valor de R$ 2.580,00, para pagamento no dia 29/03/X1.
8 - 30/01/X1 - Recebimento de contrato de consultoria recebido, à vista, no valor de R$ 10.500,00.
9 - 31/01/X1 - Lançamento de consultoria recebido, à prazo, no valor de R$ 10.500,00, em 01/04/X1.

Qual o saldo de caixa do período 01/X1?



R$ 12.985,00;

R$ 12.260,00;

R$ 1.010,00;

R$ 11.510,00;

R$ 10.000,00;evisões de transações são as seguintes:

Answer 1

Resposta:

11.510,00

Explicação passo-a-passo: