Question

Têm-se duas variáveis: X, que quantifica os retornos totais em R$ de uma carteira de ações por pregão, e Y, que quantifica os retornos individuais de uma das ações dessa carteira. O objetivo é analisar se essa ação individualmente contribui de maneira positiva para o sucesso dessa carteira de ativos financeiros, pois, em alguns momentos, o investidor teve a impressão de que o baixo rendimento da carteira foi devido ao desempenho da ação Y. Os resultados podem ser analisados na tabela a seguir:


Fonte: dados fictícios.

A correlação linear de Pearson é aproximadamente:

Alternativas
Alternativa 1:
0,49.

Alternativa 2:
0,60.

Alternativa 3:
-0,10.

Alternativa 4:
0,30.

Alternativa 5:
-0,50.

Responder

Answer 1

Resposta:

Explicação passo-a-passo:

rx,y = 10.540 - (7570 * 2970)/10

raiz    [60.137.00 - (7570)2/10] * [9.357.00 - (2970)2/10]

rx,y = 10.540 - 22.482.900/10

raiz = [60.137.00 - 57.304.900/10] * [9.357.00 - 8.820.900]

rx,y = 10.540 - 2.248.290

raiz = 60.137.00 - 5.730.490 * 9.357.00 - 882.090

rx,y = -2.237.750

tirar a raiz depois da multiplicação = 283.210 * 53.610

rx,y = -2.237.750/479,1659 = -0,46 ≅ -0,50