Para a organização financeira um instrumento básico de controle é o fluxo de caixa. Ele pode ser organizado manualmente ou ainda de forma automatizada como em uma planilha eletrônica ou programa de gestão.
Com essa ferramenta o empresário terá uma visão do presente e do futuro. Ela é ótima para avaliar a disponibilidade de caixa e a liquidez da empresa. Assim, o empreendedor pode antecipar algumas decisões importantes, como a redução de despesas sem o comprometimento do lucro, o planejamento de investimentos, a organização de promoções para desencalhe de estoque, o planejamento de solicitação de empréstimos, a negociação para uma dilatação de prazo com fornecedor e outras medidas para que possíveis dificuldades financeiras possam ser evitadas ou minimizadas
Disponível em:. Acesso em: 9 de abril de 2020.
Considere que em uma empresa de tecnologia os seguintes dados são verificados por um contador.
* A empresa investiu R$ 30.000,00 em atividades de financiamento ao final do 1º mês;
* A empresa investiu R$ 25.000,00 em capacitação dos funcionários ao final do 2º mês;
* A empresa lucrou R$ 70.000,00 com vendas de ativos ao final do 5º mês;
* A empresa perdeu R$ 18.000,00 com ações financeiras ao final do 6º mês;
* A empresa obteve recursos financeiros de R$ 30.000,00 ao final do 7º mês;
I) Monte o fluxo de caixa baseado nos dados verificados por esse contador.
II) Se o saldo final em caixa dessa empresa ao final do sétimo mês é de R$ 177.000,00 qual o saldo inicial do caixa no início do primeiro mês?
Respostas
Olá, tudo bem?
O que nos pede o exercício:
A montagem do fluxo de caixa, baseado nos dados verificados pelo contador e o saldo inicial no início do oitavo mês.
Montagem do fluxo de caixa
Investimentos da empresa:
R$ 30.000,00 no final do 1º mês - INVESTIMENTOS FINANCEIROS
R$ 25.000,00 no final do 2 mês - CAPACITAÇÃO DOS EMPREGADOS
Lucros e obtenção de recursos da empresa
R$ 70.000,00 ao final do 5º mês
R$ 30.000,00 ao final do 7º mês
Despesas e perdas da empresa
R$ 18.000,00 ao final do 6º mês
RECEITAS: R$ 130.000,00
DESPESAS: R$43.000,00
LUCRO : R$ 87.000, 00
II) Se o saldo final em caixa dessa empresa ao final do sétimo mês é de R$ 177.000,00 qual o saldo inicial do caixa no início do primeiro mês?
O saldo inicial será de R$177.000,00
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Sucesso nos estudos!!!
