Question

Você abriu o seu negócio e agora vai aplicar os seus conhecimentos financeiros para acompanhar as finanças de sua empresa. A ferramenta que você vai utilizar é o FLUXO DE CAIXA. Segue o movimento dos últimos três meses, tanto os valores de previsão, como os valores realizados, você vai aplicar a planilha e fazer uma avaliação da situação da empresa e responder as questões:

Valor das receitas: Previsto Realizado

Janeiro/2021
Previsão recebimento vendas................R$ 15.000,00 R$ 19.000,00
Contas a receber-vendas realizadas.....R$ 8.000,00 R$ 6.000,00

Fevereiro/2021
Previsão recebimento vendas................R$ 22.000,00 R$ 20.000,00
Contas a receber-vendas realizadas.....R$ 8.000,00 R$ 0,00

Março/2021
Previsão recebimento vendas................R$ 18.000,00 R$ 13.000,00
Contas a receber-vendas realizadas.....R$ 10.000,00 R$ 0,00

Saldo inicial em janeiro/2021........................................R$ 20.000,00

a) A empresa possui 2 funcionários e como ela está aumentando a sua clientela, em que momento ela pode contratar mais um funcionário?






b) A empresa só tem 6 meses de funcionamento e você está querendo pegar empréstimo, analise o FLUXO DE CAIXA, para ver se esse é a melhor alternativa.









Mês de Janeiro/2021
Descrição
Previsto
Realizado
Fornecedores
8.000,00
6.000,00
Folha de pagamento
3.800,00
3.800,00
INSS a recolher
800,00
800,00
FGTS
500,00
500,00
Retiradas sócios
2.500,00
2.500,00
Impostos s/ vendas
2.000,00
1.500,00
Aluguéis
1.500,00
1.500,00
Energia elétrica
600,00
480,00
Telefone
150,00
200,00
Serviços contabilidade
1.500,00
1.500,00
Combustíveis
300,00
400,00
Manut. de veículos
0,00
500,00
Manutenção fábrica
500,00
0,00
Despesas diversas
500,00
300,00
Férias
0,00
0,00
13º salário
0,00
0,00
Verbas para rescisão
0,00
0,00
Empréstimos bancários
0,00
0,00
Financiamentos equip.
800,00
800,00
Despesas financeiras
50,00
50,00
Pagamento novos empréstimos
0,0
0,00


Mês de Fevereiro/2021
Descrição
Previsto
Realizado
Fornecedores
9.500,00
8.000,00
Folha de pagamento
3.800,00
3.800,00
INSS a recolher
800,00
800,00
FGTS
500,00
500,00
Retiradas sócios
4.500,00
2.500,00
Impostos s/ vendas
1.200,00
2.000,00
Aluguéis
1.500,00
1.500,00
Energia elétrica
500,00
500,00
Telefone
150,00
250,00
Serviços contabilidade
1.500,00
1.500,00
Combustíveis
300,00
200,00
Manut. de veículos
0,00
500,00
Manutenção fábrica
0,00
300,00
Despesas diversas
500,00
300,00
Férias
0,00
0,00
13º salário
0,00
0,00
Verbas para rescisão
0,00
0,00
Empréstimos bancários
0,00
0,00
Financiamentos equip.
800,00
800,00
Despesas financeiras
50,00
50,00
Pagamento novos empréstimos
0,0
0,00


Mês de Março/2021
Descrição
Previsto
Realizado
Fornecedores
8.000,00
6.000,0
Folha de pagamento
3.800,00
3.800,00
INSS a recolher
800,00
800,00
FGTS
500,00
500,00
Retiradas sócios
5.500,00
2.500,00
Impostos s/ vendas
1.500,00
1.000,00
Aluguéis
1.500,00
1.500,00
Energia elétrica
400,00
480,00
Telefone
180,00
200,00
Serviços contabilidade
1.500,00
1.500,00
Combustíveis
500,00
400,00
Manut. de veículos
150,00
500,00
Manutenção fábrica
200,00
0,00
Despesas diversas
500,00
300,00
Férias
0,00
0,00
13º salário
0,00
0,00
Verbas para rescisão
0,00
0,00
Empréstimos bancários
0,00
0,00
Financiamentos equip.
800,00
800,00
Despesas financeiras
50,00
50,00
Pagamento novos empréstimos
0,0
0,00

Answer 1

Resposta:

não sei explicar tudo....