Question

No mês de Agosto a empresa vendeu R$ 700.000,00 e em Setembro e Outubro pretende vender
R$ 900.000,00 e R$ 1.200.000,00 respecitivamente.

A política de crédito da empresa faz com que a vendas mantenham a seguinte proporção:
Proporção das Vendas Condições
25% cond 1 A Vista 9% de desconto
20% cond 2 Entrada + 30 Dias 8% de juros
35% cond 3 30 /60 Dias 10% de juros
20% cond 4 30/60/90 Dias 13% de juros

Administração de Caixa
Proceder Fluxo de Caixa Conforme os dados a baixo:
1- As vendas são as descritas do controle de duplicatas a receber
2- A Empresa tem uma receita de prestação de serviços mensais de R$ 50.000,00 mensais
3- Em Agosto e setembro a empresa faz o resgate de uma aplicação financeira no valor de R$ 100.000,00 e R$ 300.000,00 respectivamente
4- As compras de matéria prima equivalem a 55% de suas vendas. (Entrada 30 e 60 e 90 dias)
5- Os salários fixos são de R$ 60.000,00 mensais até o mês de setembro e de R$ 65.000,00 nos meses seguintes
6- O INSS é de 25% sobre os salários Fixos
7- O FGTS é de 8% sobre os salários
8- As Despesas de luz e telefone são estimadas em R$ 5.000,00 mensais.
9- As Despesas de Mat de Escritório são de R$1.000,00 mensais
10- O % de Pis / Cofins é de 4,5% sobre o faturamento.
11- A empresa paga 12% de ICMS sobre o faturamento.
12- A empresa paga R$ 3.000,00 de água todos os meses.
13- O valor do aluguel pago mensamente é R$ 6.000,00
14- A empresa paga mensamente o valor de R$ 10,000,00 com alimentação dos funcionários
15- A empresa paga o valor de R$ 1.000,00 referente a seguros de seus bens.

CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
FATURAMENTO R$ 700.000,00
Desp/Rec Fin Cond AGO SET OUT NOV Vale 01 Ponto






CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
FATURAMENTO R$ 900.000,00
Desp/Rec Fin Cond SET OUT NOV DEZ






CONTROLE DE CONTAS A RECEBER
FATURAMENTO R$ 1.200.000,00
Desp/Rec Fin Cond OUT NOV DEZ JAN






FATURAMENTO AGO SET OUT NOV DEZ JAN
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
TOTAIS
TOTAL GERAL Rec ou Desp Finan

FLUXO DE CAIXA
INGRESSOS AGO SET OUT NOV DEZ JAN
Previsao de Vendas
Recebimentos dos Períodos
Resgate de Aplicaçao Financeira
Prestaçao de Serviços
TOTAL DE INGRESSOS

PREVISÃO DE SAÍDAS DE DINHEIRO
SAÍDAS AGO SET OUT NOV DEZ JAN
Previsao de compras
Compras p/ Pgt a Vista
Compras p/ Pgt em 30 dias
Compras p/ Pgt em 60 dias
Salários Fixos
INSS
FGTS
Luz / Telefone
Mat de Escritório
PIS / COFINS





TOTAL DAS SAÍDAS

FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA

OCORRENCIA AGO SET OUT NOV DEZ JAN

Total das Entradas
(-) Total das saídas
Fluxo Liq de Caixa
ACUMULADO

Answer 1

Arnaldo faleceu e deixou os filhos Roberto e Álvaro. No inventário judicial de Arnaldo, Roberto, devedor contumaz na praça, renunciou à herança, em 05/11/2019, conforme declaração nos autos. Considerando que o falecido não deixou testamento e nem dívidas a serem pagas, o valor líquido do monte a ser partilhado era de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Bruno é primo de Roberto e também seu credor no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No dia 09/11/2019, Bruno tomou conhecimento da manifestação de renúncia supracitada e, no dia 29/11/2019, procurou um advogado para tomar as medidas cabíveis.

:)