Question

Carteira ou portfólio, em mercado de capitais, conceituado como conjunto de valores mobiliários adquiridos, em conjunto, pelos investidores para redução de riscos. Essa carteira é formada por uma diversos títulos. O risco de uma carteira depende: Escolha uma:
a. Do risco e da correlação de cada elemento que a compõem, e de sua participação no investimento total.
b. Da soma dos riscos individuais de cada título.
c. Do risco individual de cada ativo e da sua participação na carteira.
d. Da correlação de cada ativo na carteira e do risco não diversificável do portfólio.
e. Da variância dos retornos dos ativos que a compõem.

Answer 1

a.Do risco e da correlação de cada elemento que a compõem, e de sua participação no investimento total

Answer 2

Alternativa correta: a. Do risco e da correlação de cada elemento que a compõem, e de sua participação no investimento total.

Em finanças, uma carteira é uma combinação dos investimentos feitos por uma instituição ou um indivíduo. A criação de uma carteira faz parte de uma estratégia para diversificar o investimento e limitar o risco.

O risco de uma carteira depende do risco de cada elemento que a compõe e de sua participação no investimento total, assim como também da forma como seus  componentes estão relacionados entre si.

Assim, relacionando os ativos com baixa covariância inversa é possível reduzir o risco total da carteira.