Question

-"A mensuração do risco de um investimento processa-se geralmente por meio do critério probabilístico, o qual consiste em atribuir probabilidades subjetivas ou objetivas aos diferentes estados de natureza esperados e, em consequência, aos possíveis resultados do investimento. Dessa maneira é delimitada uma distribuição de probabilidades dos resultados esperados e mensuradas suas principais medidas de dispersão e avaliação do risco... Nesse ambiente, o risco pode ser interpretado pelos desvios previsíveis dos fluxos futuros de caixa resultantes de uma decisão de investimento, encontrando-se associados a fatos considerados de natureza incerta. Sua principal medida estatística é a variabilidade dos resultados esperados de caixa em relação à média. O retorno esperado também está vinculado aos fluxos incertos de caixa do investimento, sendo determinado pela ponderação entre os valores financeiros esperados e suas respectivas probabilidades de ocorrência." (Adaptado de ASSAF NETO, Alexandre. Mercado financeiro. 9. ed. São Paulo : Atlas, 2014).
A figura abaixo mostra o gráfico das probabilidades dos retornos esperados das ações A e B.
Probabilidades e retornos esperados das ações A e B



I. As ações A são mais arriscadas que as ações B
POR QUE
II. O desvio padrão de suas taxas esperadas de retorno é maior que o desvio padrão das taxas de retorno das ações B.
A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

As asserções I e II são proposições falsas.

A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.

Answer 1

Resposta:

alguém consegue nos ajudar nessa questão?

Explicação:

Answer 2

Resposta:

A resposta correta é: As asserções I e II são proposições falsas.

Explicação: